تقارير الخزينة والحسابات
مجموعة التقارير المحاسبية الرسمية ومتابعة حركة النقدية. انتقل إلى التقارير ← تقارير الخزينة والحسابات:
التقارير المتاحة
- ميزان المراجعة: إجمالي المدين والدائن لكل حساب في دليل الحسابات عند تاريخ معيّن — أساس التحقق من توازن الحسابات.
- قائمة الدخل: الإيرادات والمصروفات وصافي الربح/الخسارة خلال فترة محددة.
- الميزانية العمومية: الأصول والالتزامات وحقوق الملكية عند تاريخ معيّن.
- أرصدة الحسابات: قائمة بكل الحسابات وأرصدتها الحالية، مع إمكانية التصفية حسب النوع.
- تقرير قيود اليومية: كل القيود اليومية في المنشأة (راجع القيود اليومية).
- تقرير معاملات الحساب: حركات حساب واحد بالتفصيل، مماثل لتبويب "معاملات الحساب" في صفحة الحساب.
- تقرير حركة الخزينة (جميع الحسابات): إجمالي الإيداعات والمسحوبات عبر كل حسابات النقدية معًا.
- تقرير حركة الخزينة حسب الحساب: نفس التقرير السابق لكن مقسّم لكل حساب نقدية على حدة.
الاستخدام المشترك
حدد المعايير (تاريخ أو نطاق تاريخ، فرع، حساب بحسب التقرير)، اضغط عرض التقرير، وحمّله كـ Excel عند الحاجة.
ملاحظات
- هذه التقارير تعتمد كليًا على القيود اليومية المُنشأة تلقائيًا من كل عملية في النظام — لا حاجة لأي إدخال محاسبي يدوي إضافي.